Sổ cái ngân hàng (Bank Ledger) là tài liệu thiết yếu theo dõi tình hình tài chính. Trong Microsoft Excel, bạn dễ dàng tạo Sổ cái ngân hàng để quản lý tài chính. Bài viết demo cách tạo sổ cái ngân hàng trong Excel với ba bước dễ dàng.
Bạn có thể tải workbook thực hành từ liên kết bên dưới.
Sổ cái ngân hàng là gì?
Sổ cái ngân hàng là số dư tài khoản ngân hàng tính toán bởi ngân hàng cho mỗi tài khoản mỗi ngày làm việc. Bao gồm mọi loại nộp tiền và rút tiền. Sổ cái ngân hàng rất quan trọng để theo dõi tình hình tài chính. Ví dụ: muốn biết số dư cuối ngày cụ thể, sổ cái ngân hàng cung cấp ngay thông tin đó.
3 bước tạo sổ cái ngân hàng trong Excel
Dễ dàng tạo Sổ cái ngân hàng trong Microsoft Excel. Làm theo 3 bước dưới:
Bài viết dùng Microsoft Excel 365, bạn có thể dùng phiên bản khác.
⭐ Bước 01: Tạo khung sổ cái ngân hàng
Tạo khung bao gồm các yếu tố cần thiết cho sổ cái ngân hàng hiệu quả.
- Tạo ô Số dư đầu kỳ (Opening Balance) tại ô C4.
- Đặt tiêu đề cột: Ngày, Diễn giải giao dịch, Nộp tiền mặt, Nộp séc, Nộp online, Rút tiền mặt, Séc trả lại, và Số dư (Balance) như ảnh.
Xem thêm: Cách tạo sổ cái chung trong Excel (các bước dễ dàng)
Đọc thêm tương tự
- Cách tạo sổ cái phụ trong Excel (các bước dễ dàng)
- Tạo sổ cái thanh toán trong Excel (2 ví dụ hữu ích)
- Cách xuất tất cả sổ cái từ Tally sang Excel
⭐ Bước 02: Nhập dữ liệu cần thiết
Nhập dữ liệu vào đúng cột: số dư đầu kỳ, ngày, diễn giải, nộp tiền mặt, nộp séc, nộp online, rút tiền mặt, séc trả lại.
- Nhập số dư đầu kỳ.
- Nhập các dữ liệu khác theo ngày vào cột tương ứng.
Xem thêm: Tạo sổ cái chung trong Excel từ dữ liệu nhật ký chung
⭐ Bước 03: Dùng công thức tính số dư
Dùng công thức Excel tính số dư sau giao dịch mỗi ngày. Công thức đơn giản, hiệu quả.
- Chọn ô I8 (ô Số dư đầu tiên) → nhập công thức:
=$C$4+D8+E8+F8-G8-H8Ô I8, D8, E8, F8, G8, H8 lần lượt là ô đầu cột Số dư, Nộp tiền mặt, Nộp séc, Nộp online, Rút tiền mặt, Séc trả lại. Ô C4 là Số dư đầu kỳ.
- Ô I9 (Số dư hàng 2):
=I8+D9+E9+F9-G9-H9. - Kéo Fill Handle (củi lấp đầy) cho các ô còn lại cột Số dư.
Hoàn thành Sổ cái ngân hàng. Kết quả như ảnh:
Xem thêm: Cách tạo sổ cái trong Excel (các bước dễ dàng)
Mẫu sổ cái ngân hàng (Template)
Cung cấp mẫu Sổ cái ngân hàng ở sheet riêng. Bạn có thể tải và dùng theo nhu cầu.
Kết luận
Bài viết trình bày cách tạo sổ cái ngân hàng trong Excel với 3 bước dễ dàng. Cũng cung cấp mẫu miễn phí. Hy vọng bạn tìm thấy thông tin cần thiết. Thắc mắc vui lòng bình luận. Đọc thêm bài viết tại website ExcelDemy.
Các bài viết liên quan
- Cách tạo định dạng đối chiếu sổ cái đối tác trong Excel
- Tạo định dạng đối chiếu sổ cái nhà cung cấp trong Excel
- Cách duy trì sổ cái trong Excel (các bước dễ dàng)