Khi làm việc với Microsoft Excel, đôi khi cần tạo nhật ký giao dịch. Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của trader chuyên nghiệp là giữ nhật ký giao dịch. Nó giúp dễ dàng quyết định bước tiếp theo và theo dõi sự tăng trưởng. Tuy nhiên, đối với trader khối lượng lớn hàng ngày, công việc này nhanh chóng trở nên tốn thời gian. Nhật ký giao dịch giúp bạn theo dõi giao dịch dễ dàng. Hôm nay, trong bài viết này, chúng ta sẽ học bốn bước nhanh và phù hợp để tạo nhật ký giao dịch trong Excel hiệu quả với minh họa thích hợp.
Giới thiệu về Nhật ký Giao dịch
Sổ sách của trader ghi lại trải nghiệm giao dịch cá nhân gọi là nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch ghi lại lựa chọn thị trường để bạn quay lại xác định khuyết điểm trong quy trình, quản trị rủi ro, hoặc kỷ luật. Bạn có thể thay đổi bất cứ gì nếu có thể đo lường nó. Nếu bạn nhận ra cách hành động của mình, có thể ngừng lặp lại sai lầm và học từ chính sai lầm của mình. Trader cần ghi lại điểm vào, điểm thoát, cảm xúc, mức độ căng thẳng, và quy mô vị thế.
Đơn giản nói, nhật ký giao dịch là nơi ghi lại sự kiện mỗi ngày, như:
- Lợi nhuận
- Lỗ
- Giao dịch đã thực hiện.
- Giao dịch dự định nhưng chưa thực hiện.
- Dữ liệu liên quan khác.
4 bước nhanh tạo Nhật ký Giao dịch trong Excel
Giả sử có tập dữ liệu chứa thông tin về một số Giao dịch (Trades). Sẽ tạo nhật ký giao dịch trong Excel dùng công thức toán học, hàm SUM, và tạo biểu đồ thác nước (waterfall chart). Dưới đây là tổng quan tập dữ liệu hôm nay.
Bước 1: Tạo tập dữ liệu với các tham số phù hợp
Phần này tạo tập dữ liệu để làm nhật ký giao dịch trong Excel. Tạo tập dữ liệu chứa thông tin về một số Giao dịch. Tập dữ liệu gồm tên công ty giao dịch, loại giao dịch, số lượng, giá vào và giá ra trong ngày, lợi nhuận/lỗ, hoa hồng, v.v. Tập dữ liệu trở thành:
Bước 2: Áp dụng công thức toán học
Bước này áp dụng công thức toán học tính hoa hồng và lợi nhuận/lỗ ròng. Dễ dàng thực hiện. Tính hoa hồng 0,5% dùng công thức nhân. Làm theo hướng dẫn dưới.
- Đầu tiên, chọn ô I10 cho tiện làm việc.
- Sau khi chọn ô I10, viết công thức toán học dưới.
=E10*0.5%
- E10 là Số lượng giao dịch, 0,5% là hoa hồng.
- Nhấn Enter.
- Kết quả trả về $2,50.
- AutoFill (Tự động điền) công thức cho các ô còn lại cột I.
- Chọn ô J10.
- Viết công thức trừ sau.
=H10-I10
- H10 là Lợi nhuận hoặc Lỗ, I10 là hoa hồng.
- Nhấn Enter.
- Kết quả $557,50.
- AutoFill công thức cho các ô còn lại cột J.
Bước 3: Thực hiện hàm SUM
Phần này áp dụng hàm SUM tính Lợi nhuận hoặc Lỗ ròng. Từ tập dữ liệu, dễ dàng dùng hàm SUM tính Lợi nhuận/Lỗ ròng. Làm theo hướng dẫn.
- Chọn ô J10 (Lưu ý: gốc bài viết chọn J10 nhưng SUM range J10:J16, có thể là ô tổng ở dưới).
- Viết hàm SUM dưới.
=SUM(J10:J16)
- Nhấn Enter.
- Kết quả $393,96.
- Tính tổng số dư tài khoản dùng công thức cộng.
- Công thức:
=G4+G5 - G4 là số dư tài khoản ban đầu, G5 là tổng lợi nhuận/lỗ.
Bước 4: Tạo biểu đồ Thác nước (Waterfall Chart)
Phần này tạo biểu đồ thác nước để hiểu lợi nhuận/lỗ ròng của nhật ký giao dịch. Làm theo hướng dẫn.
- Chọn phạm vi dữ liệu vẽ biểu đồ thác nước.
- Từ tập dữ liệu, chọn C10 đến C16 và J10 đến J16.
- Sau khi chọn dữ liệu, từ Ribbon Insert, vào:
Insert → Charts → Recommended Charts
- Hộp thoại Insert Chart xuất hiện.
- Từ hộp thoại, vào:
All Charts → Waterfall → OK
- Đã tạo được biểu đồ Waterfall như ảnh chụp dưới.
Lưu ý
👉 Lỗi #N/A! xảy ra khi công thức hoặc hàm không tìm thấy dữ liệu tham chiếu.
👉 Lỗi #DIV/0! xảy ra khi chia cho không (0) hoặc tham chiếu ô trống.
Kết luận
Hy vọng các bước phù hợp trên để tạo nhật ký giao dịch sẽ khích lệ bạn áp dụng trong bảng tính Excel với năng suất cao hơn. Rất hoan nghênh bình luận nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi.