Computer >> Hướng Dẫn Máy Tính >  >> Lập Trình >> Cơ Sở Dữ Liệu

Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

Subledger Accounting (SLA) là một tính năng động của Oracle® R12 mà bạn có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu kế toán của doanh nghiệp.

Tổng quan

Bằng cách sử dụng SLA, bạn có thể dễ dàng sửa đổi tất cả các yêu cầu kế toán bằng cách làm theo một vài bước. Trong bài viết này, tôi đưa ra năm bước dễ dàng để tùy chỉnh SLA. Bằng cách triển khai các bước này, bạn có thể sửa đổi quy trình kế toán theo nhu cầu kinh doanh của mình.

Yêu cầu kinh doanh

Để minh họa bằng ví dụ, giả sử Công ty ABC Ltd. đã bao gồm công ty, tài khoản và cost center trong cấu trúc chart of account của họ, và họ sử dụng standard accrual ở cấp ledger cho phương pháp kế toán của họ.

Khi họ nhập một standard invoice trong module payables, SLA tạo ra entry kế toán chuẩn sau:

Expense: 001.10100.0001.00000 DR (Kết hợp nhập thủ công) Liability: 001.20000.0000.00000 CR (Được dẫn xuất từ Supplier/Supplier Site hoặc Financial Options)
Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

Phòng tài chính của doanh nghiệp muốn quy trình lấy giá trị Cost Center Segment từ Expense Account được nhập ở cấp invoice distribution. Do đó, giá trị của segment thứ ba nên được thay đổi từ 0000 thành 0001 trên tổ hợp tài khoản Liability.

Giải pháp

Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh này, bạn cần tùy chỉnh SLA để triển khai quy trình kế toán mong muốn bằng cách sử dụng các bước sau:

Bước 1: Tạo Account Derivation Rule (ADR) mới

Chọn Payables > Setup > Accounting Setups > Subledger Accounting Setup > Accounting Method Builder > Journal Entry Setups > Account Derivation Rules.

Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

Quy tắc giải thích rằng SLA nên lấy giá trị từ nguồn Oracle chuẩn, Invoice Distribution Account, cho segment COST CENTER.

Bước 2: Tạo Journal Line Definition (JLD)

JLD là một tập hợp tất cả Journal Line Types (JLT) được định nghĩa cho một module Subledger cụ thể.

  1. Chọn Payables > Setup > Accounting Setups > Subledger Accounting Setup > Accounting Method Builder > Methods and Definitions > Journal Line Definitions.

  2. Sao chép JLD Oracle chuẩn và tạo JLD mới, như trong ví dụ sau:

    Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

  3. Sau khi sao chép định nghĩa, thêm quy tắc ADR bạn đã tạo cho segment COST CENTER ở Bước 1 và lưu định nghĩa.

Vì ví dụ này là về tài khoản Liability, bạn sẽ sử dụng JLT là Liability, Basic.

Bước 3: Tạo Application Accounting Definition (AAD)

AAD là một tập hợp Event Classes hoặc Event Types và JLDs.

  1. Chọn Payables > Setup > Accounting Setups > Subledger Accounting Setup > Accounting Method Builder > Methods and Definitions > Application Accounting Definitions.

  2. Sao chép AAD Oracle chuẩn và tạo AAD mới, như trong ví dụ sau:

    Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

  3. Sau khi sao chép định nghĩa, thêm JLD được tạo ở Bước 2 và lưu định nghĩa. Bạn có thể gán JLD riêng lẻ cho tất cả Event Classes. Cho phiên này, bạn có thể sử dụng Event Class là Invoices.

Bước 4: Tạo Subledger Accounting Method (SLAM):

SLAM là một nhóm AADs được định nghĩa cho các module Subledger.

  1. Chọn Payables > Setup > Accounting Setups > Subledger Accounting Setup > Accounting Method Builder > Methods and Definitions > Subledger Accounting Method.

  2. Sao chép SLAM Oracle chuẩn (Standard Accrual) và tạo SLAM mới, như trong hình ảnh sau.

    Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

  3. Sau khi sao chép định nghĩa, thêm AAD bạn đã tạo ở Bước 3 đối với ứng dụng Payables và lưu định nghĩa.

  4. Để chạy chương trình Validate Accounting Definitions cho Payables, chọn Payables > View > Request > Submit a New Request.

Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

Bước 5: Gán SLAM cho Ledger

  1. Chọn Payables > Setup > Accounting Setups > Ledger Setup > Define > Accounting Setups.

    Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

  2. Gán SLAM được tạo ở Bước 4 và hoàn tất thiết lập Ledger.

Xác thực

Để xác thực thiết lập SLA của bạn, tạo invoice mới, xác thực nó, và chạy chương trình Create Accounting.

Bây giờ bạn có thể thấy thay đổi: Giá trị Cost Center đã được thay đổi từ 0000 thành 0001 cho Liability String.

Expense: 001.10100.0001.00000 DR (Kết hợp nhập thủ công) Liability: 001.20000.0001.00000 CR (Được dẫn xuất từ SLA)
Làm Chủ Subledger Accounting: 5 Bước Đơn Giản Để Tùy Chỉnh Oracle SLA

Kết luận

Trong Oracle R12, SLA là một trong những phương pháp tiếp cận có tổ chức, có phương pháp nhất để đối mặt với nhu cầu kế toán mà các doanh nghiệp khác nhau yêu cầu. Hiểu yêu cầu là chìa khóa của quy trình này. Sau khi bạn đã có kế hoạch sẵn sàng, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh SLA bằng cách sử dụng các bước trong bài viết này để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của mình bằng cách tùy chỉnh SLA.

Tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Dữ Liệu của Rackspace.

Sử dụng tab Phản Hồi để đưa ra bình luận hoặc đặt câu hỏi. Bạn cũng có thể nhấp vào Sales Chat để trò chuyện ngay và bắt đầu cuộc hội thoại.