Computer >> Máy Tính >  >> Lập trình >> Cơ sở dữ liệu

Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

Kế toán sổ cái (SLA) là một tính năng động của Oracle® R12 mà bạn có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu kế toán của doanh nghiệp.

Tổng quan

Bằng cách sử dụng SLA, bạn có thể dễ dàng sửa đổi tất cả các yêu cầu kế toán bằng cách làm theo một vài bước. Trong bài đăng này, tôi đưa ra năm bước dễ dàng để tùy chỉnh SLA. Thực hiện các bước này, bạn có thể sửa đổi quy trình kế toán theo nhu cầu kinh doanh của mình.

Yêu cầu Kinh doanh

Để minh họa bằng một ví dụ, giả sử Công ty ABC Ltd. đã bao gồm một công ty, tài khoản và trung tâm chi phí trong biểu đồ cấu trúc tài khoản của họ và họ sử dụng dồn tích tiêu chuẩn ở cấp sổ cái cho phương pháp kế toán của họ.

Khi họ nhập hóa đơn chuẩn trong mô-đun khoản phải trả, SLA sẽ tạo mục nhập kế toán chuẩn sau đây:

Expense: 001.10100.0001.00000 DR (Manually entered combination)
Liability:  001.20000.0000.00000 CR (Derived from the Supplier/Supplier Site or Financial Options)
Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

Bộ phận tài chính của doanh nghiệp muốn quy trình chọn Trung tâm chi phí Phân đoạn từ Tài khoản chi phí được nhập ở cấp độ phân phối hóa đơn. Do đó, giá trị của phân đoạn thứ ba phải được thay đổi từ 0000 thành 0001 trên kết hợp Tài khoản trách nhiệm.

Giải pháp

Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh này, bạn cần tùy chỉnh SLA để thực hiện quy trình kế toán mong muốn bằng cách sử dụng các bước sau:

Bước 1:Tạo Quy tắc khởi tạo tài khoản (ADR) mới

Chọn Khoản phải trả> Thiết lập> Thiết lập kế toán> Thiết lập kế toán sổ cái> Trình tạo phương pháp kế toán> Thiết lập mục nhập nhật ký> Quy tắc tạo tài khoản .

Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

Quy tắc giải thích rằng SLA nên chọn giá trị từ nguồn Oracle chuẩn, Tài khoản phân phối hóa đơn , cho COST CENTER phân đoạn.

Bước 2:Tạo Định nghĩa dòng nhật ký (JLD)

JLD là một tập hợp tất cả các Loại dòng nhật ký (JLT) được xác định cho một mô-đun Subledger cụ thể.

  1. Chọn Khoản phải trả> Thiết lập> Thiết lập kế toán> Thiết lập kế toán sổ cái> Trình tạo phương pháp kế toán> Phương pháp và định nghĩa> Định nghĩa dòng nhật ký .

  2. Sao chép JLD chuẩn của Oracle và tạo một JLD mới, như được hiển thị trong ví dụ sau:

    Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

  3. Sau khi bạn sao chép định nghĩa, hãy thêm quy tắc ADR mà bạn đã tạo cho TRUNG TÂM CHI PHÍ ở Bước 1 và lưu định nghĩa.

Vì ví dụ trên tài khoản Trách nhiệm pháp lý, bạn sẽ sử dụng JLT làm Liability, Basic .

Bước 3:Tạo Định nghĩa Kế toán Ứng dụng (AAD)

AAD là một tập hợp các Lớp sự kiện hoặc Loại sự kiện và JLD.

  1. Chọn Khoản phải trả> Thiết lập> Thiết lập kế toán> Thiết lập kế toán sổ cái> Trình tạo phương pháp kế toán> Phương pháp và định nghĩa> Định nghĩa kế toán ứng dụng .

  2. Sao chép Oracle AAD Chuẩn và tạo một AAD mới, như được hiển thị trong ví dụ sau:

    Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

  3. Sau khi bạn sao chép định nghĩa, hãy thêm JLD đã tạo ở Bước 2 và lưu định nghĩa. Bạn có thể đính kèm riêng JLD vào tất cả các Lớp sự kiện. Đối với phiên này, bạn có thể sử dụng Lớp sự kiện làm Invoices .

Bước 4:Tạo Phương pháp Kế toán Sổ cái (SLAM):

SLAM là một nhóm AAD được xác định cho các mô-đun Subledger.

  1. Chọn Khoản phải trả> Thiết lập> Thiết lập kế toán> Thiết lập kế toán sổ cái> Trình tạo phương pháp kế toán> Phương pháp và định nghĩa> Phương pháp kế toán sổ cái .

  2. Sao chép SLAM tiêu chuẩn của Oracle (Standard Accrual) và tạo một SLAM mới, được hiển thị trong hình sau.

    Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

  3. Sau khi bạn sao chép định nghĩa, hãy thêm AAD bạn đã tạo ở Bước 3 vào ứng dụngPayables và lưu định nghĩa.

  4. Để chạy Xác thực định nghĩa kế toán chương trình cho Khoản phải trả, chọn Khoản phải trả> Xem> Yêu cầu> Gửi yêu cầu mới .

Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

Bước 5:Đính kèm SLAM vào Sổ cái

  1. Chọn Khoản phải trả> Thiết lập> Thiết lập kế toán> Thiết lập sổ cái> Xác định> Thiết lập kế toán .

    Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

  2. Đính kèm SLAM đã tạo ở Bước 4 và hoàn tất thiết lập Sổ cái.

Xác thực

Để xác thực thiết lập SLA của bạn, hãy tạo hóa đơn mới, xác thực hóa đơn đó và chạy Tạo kế toán chương trình.

Bây giờ bạn có thể thấy sự thay đổi:Giá trị Trung tâm Chi phí đã được thay đổi từ 0000 thành 0001 cho Chuỗi trách nhiệm pháp lý. 

Expense: 001.10100.0001.00000 DR (Manually entered combination)
Liability:  001.20000.0001.00000 CR (Derived from the SLA)
Tùy chỉnh SLA trong năm bước đơn giản

Kết luận

Trong R12 Oracle, SLA là một trong những cách tiếp cận có phương pháp được tổ chức tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu kế toán mà các doanh nghiệp khác nhau yêu cầu. Hiểu được yêu cầu là chìa khóa cho quá trình này. Sau khi bạn đã có một kế hoạch sẵn sàng, bạn có thể tùy chỉnh SLA một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các bước trong bài đăng này để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của bạn bằng cách tùy chỉnh SLA.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ dữ liệu Rackspace.

Sử dụng tab Phản hồi để đưa ra bất kỳ nhận xét hoặc đặt câu hỏi nào. Bạn cũng có thể nhấp vào Trò chuyện bán hàng để trò chuyện ngay bây giờ và bắt đầu cuộc trò chuyện.