Được xuất bản lần đầu bởi TriCore:ngày 12 tháng 2 năm 2017
Blog này sẽ đưa bạn qua Kế toán Subledger (SLA), là một trong những tính năng quan trọng của Oracle® phiên bản R12. SLA là tính năng mạnh mẽ nhất trongR12, cung cấp sức mạnh để sửa đổi kế toán theo nhu cầu kinh doanh. Thisblog phác thảo sự khác biệt giữa R12 và các phiên bản trước đó của Subledger, cùng với một số tính năng và thành phần chính của SLA.
Giới thiệu
Trước R12, dữ liệu được chuyển từ SLA sang bảng giao diện Sổ cái chung (GL) và sau đó được nhập vào các bảng cơ sở GL. Không có phạm vi sửa đổi dữ liệu kế toán ở cấp Sổ cái. SLA, được giới thiệu trong R12, nằm giữa bảng giao diện Subledger và GL và cho phép bạn chỉnh sửa các quy tắc kế toán tiêu chuẩn để tạo ra dữ liệu kế toán mong muốn chi tiêu theo yêu cầu kinh doanh.
Bởi vì SLA cung cấp sức mạnh để sửa đổi kế toán khi cần thiết, sau khi các mô hình hạt giống được sửa đổi và xác thực, bạn sẽ không cần phải sửa đổi liên tục dữ liệu trong các bảng. Khi Create Accounting chạy từ Sổ cái, nó tạo ra kết quả kế toán mong muốn. Ngoài ra, bạn có thể xác định các quy tắc khác nhau cho tất cả Người quản lý con.
Sự khác biệt giữa các phiên bản Subledger
Hình ảnh sau đây nêu bật sự khác biệt giữa Kiến trúc phụ trong phiên bản 11i và R12:
Các tính năng chính bao gồm các mục sau:
- Các biểu mẫu và chương trình SLA được nhúng trong khả năng ứng dụng tiêu chuẩn của Oracle. Các trách nhiệm riêng biệt không còn bắt buộc.
- Các quy tắc chuẩn có thể được sao chép và sửa đổi.
- Tạo và lưu trữ các bút toán kế toán chi tiết.
- SLA duy trì mối liên kết hoàn chỉnh giữa các giao dịch và các bút toán kế toán, điều này giúp việc kiểm toán trở nên rất dễ dàng.
- SLA cho phép bạn xem chi tiết từ các dòng tạp chí GL đến các Giao dịch phụ và ngược lại.
Các thành phần của SLA
SLA có các thành phần sau:
Lớp sự kiện (EC) :Phân loại các loại giao dịch. Hóa đơn và Thanh toán ví dụ về các lớp sự kiện trong Khoản phải trả Người phụ trách.
Loại sự kiện (ET) :Xác định các hành động có thể xảy ra trên mỗi EC với ý nghĩa tính toán tiềm năng. Xác thực và hủy bỏ là ví dụ về ET.
Loại dòng nhật ký (JLT) :Được xác định cho một EC cụ thể và phải được gán cho định nghĩa Dòng nhật ký. JLT mang khía cạnh ghi nợ và ghi có của tính toán.
Quy tắc khởi tạo tài khoản (ADR) :Chứa các quy tắc để lấy được mã tổ hợp GL cho một JLT cụ thể. Bạn có thể chỉ định các nguồn được khởi tạo, nguồn tùy chỉnh hoặc các giá trị không đổi.
Định nghĩa dòng tạp chí (JLD) :Nhóm EC, ET, JLTs và ADR cho theJournal.
Định nghĩa Kế toán Ứng dụng (AAD) :Nhóm EC, ET, JLT và ADR cho một Sổ cái. Đây là một bước lặp đi lặp lại trong R12 và bị loại bỏ trong OracleFusion®.
Phương pháp kế toán sổ cái (SLAM) :Chứa AAD đã tạo trước đó để định dạng một phương thức được gán cho Sổ cái.
Kết luận
SLA loại bỏ gánh nặng của việc can thiệp kế toán thủ công lặp đi lặp lại. SLA cung cấp cơ chế để tạo ra kết quả kế toán mong muốn với thiết lập tối thiểu.
Sử dụng tab Phản hồi để đưa ra bất kỳ nhận xét hoặc đặt câu hỏi nào.
Tìm hiểu thêm về các dịch vụ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.