Giới Thiệu
Trước R12, dữ liệu được chuyển từ SLA sang bảng interface General Ledger (GL) rồi được nhập vào các bảng cơ sở GL. Không có khả năng sửa đổi dữ liệu kế toán ở cấp Subledger. SLA, được giới thiệu trong R12, nằm giữa Subledger và bảng interface GL, và cho phép bạn điều chỉnh các quy tắc kế toán tiêu chuẩn để tạo ra dữ liệu kế toán mong muốn tùy thuộc vào yêu cầu kinh doanh.
Vì SLA cung cấp quyền lực sửa đổi kế toán theo nhu cầu, sau khi các quy tắc seeded được sửa đổi và xác thực, bạn sẽ không cần phải liên tục sửa đổi dữ liệu trong các bảng. Khi Create Accounting chạy từ Subledger, nó tạo ra kết quả kế toán mong muốn. Ngoài ra, bạn có thể định nghĩa các quy tắc khác nhau cho tất cả các Subledger.
Khác Biệt Giữa Các Phiên Bản Subledger
Hình ảnh sau đây làm nổi bật sự khác biệt giữa kiến trúc Subledger trong phiên bản 11i và R12:
Các tính năng chính bao gồm các mục sau:
- Các form và chương trình SLA được nhúng trong responsibility ứng dụng Oracle tiêu chuẩn. Không còn yêu cầu các responsibility riêng biệt.
- Các quy tắc tiêu chuẩn có thể được sao chép và sửa đổi.
- Tạo và lưu trữ các phân录 kế toán chi tiết.
- SLA duy trì liên kết hoàn chỉnh giữa giao dịch và các phân录 kế toán, giúp kiểm toán trở nên rất dễ dàng.
- SLA cho phép bạn drilldown từ các dòng nhật ký GL đến các giao dịch Subledger và ngược lại.
Các Thành Phần Của SLA
SLA có các thành phần sau:
Event Class (EC): Phân loại các loại giao dịch. Invoice và Payment là ví dụ của các event class trong Subledger Payables.
Event Types (ET): Định nghĩa các hành động có thể có trên mỗi EC có ý nghĩa kế toán tiềm năng. Validation và cancellation là ví dụ của ET.
Journal Line Type (JLT): Được định nghĩa cho một EC cụ thể và phải được gán cho một Journal Line definition. JLT mang khía cạnh nợ và có của kế toán.
Account Derivation Rules (ADR): Chứa các quy tắc để導 xuất mã tổ hợp GL cho một JLT cụ thể. Bạn có thể gán seeded sources, custom sources, hoặc giá trị hằng số.
Journal Line Definitions (JLD): Nhóm EC, ET, JLTs và ADRs cho Journal.
Application Accounting Definitions (AAD): Nhóm EC, ET, JLTs và ADRs cho một Ledger. Đây là bước lặp lại trong R12 và bị loại bỏ trong Oracle Fusion®.
Subledger Accounting Method (SLAM): Chứa AAD đã tạo trước đó để hình thành một phương pháp được gán cho một Ledger.
Kết Luận
SLA loại bỏ gánh nặng can thiệp kế toán thủ công lặp lại. SLA cung cấp cơ chế để tạo ra kết quả kế toán mong muốn với thiết lập tối thiểu.
Sử dụng tab Phản hồi để đưa ra bất kỳ nhận xét hoặc đặt câu hỏi nào.
Tìm hiểu thêm về các dịch vụ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.