Xây dựng Công cụ tính ROI đáng tin cậy trong Excel – Hướng dẫn từng bước

Lợi tức đầu tư (ROI) là một thước đo tài chính quan trọng được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của một khoản đầu tư. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách xây dựng Công cụ tính ROI trong Excel.

Hãy hiểu cách tính ROI trước khi chúng ta bắt đầu xây dựng công cụ tính, điều quan trọng là phải hiểu rằng ROI đo lường lợi nhuận (lợi nhuận) so với chi phí đầu tư. Công thức cơ bản là:

ROI = (Net Profit - Investment Cost) / Investment Cost × 100%

Ví dụ:nếu bạn đầu tư 1.000 USD và nhận lại 1.500 USD, ROI của bạn sẽ là:

($1,500 - $1,000) / $1,000 × 100% = 50%

Bước 1:Thiết lập cấu trúc cơ bản

Mở Excel và tạo một sổ làm việc mới. Liệt kê đầu vào và đầu ra của bạn một cách rõ ràng:

• Trong ô A1, nhập Công cụ tính ROI như tiêu đề của bạn.
• Định dạng ô A1:C1 dưới dạng được hợp nhất và căn giữa.
• Áp dụng định dạng in đậm và cỡ chữ lớn hơn (14 hoặc 16) để làm nổi bật.
• Trong cột A, bắt đầu từ A3, nhập các nhãn sau:
  • Đầu tư ban đầu ($)
  •  Doanh thu ($)
  •  Chi phí ($)
  • Năm đầu tư
  •  Lợi nhuận ròng ($)
  •  ROI (%)
  • ROI hàng năm (%)

Bước 2:Thêm công thức ROI

1. Tính lợi nhuận ròng ($)

• Chọn ô B7 và chèn công thức sau.

Công thức:

Công thức này trừ đi Doanh thu và Chi phí để có được lợi nhuận ròng.

2. Tính ROI (%)

• Chọn ô B8 và chèn công thức sau.
• Truy cập Trang chủ tab>> chọn Tỷ lệ phần trăm từ Số .

Công thức:

Công thức này tính toán phần trăm ROI.

3. Tính ROI hàng năm (%)

• Chọn ô B9 và chèn công thức sau.
• Truy cập Trang chủ tab>> chọn Tỷ lệ phần trăm từ Số .

Công thức:

= ((1 + B8/100)^(1/B6) - 1) * 100

Công thức này tính toán lợi tức trung bình hàng năm của một khoản đầu tư trong nhiều năm.

Bước 3:Cải tiến máy tính

Hãy thêm một số tính năng hữu ích:

Thêm định dạng có điều kiện vào ô ROI:

• Chọn ô B8.
• Truy cập Trang chủ tab>> từ Định dạng có điều kiện>> chọn Đánh dấu các quy tắc ô .
• Xanh lục cho ROI> 0,01 (Lợi nhuận dương)
• Màu đỏ cho <0 ROI (Đầu tư rủi ro)

Thêm ghi chú để giải thích cách diễn giải ROI:

• Chọn ô C8 và chèn công thức sau.

Công thức:

=IF(B8 >=1%, "A positive ROI means your investment is profitable", "A negative ROI indicates loss")

• ROI dương có nghĩa là khoản đầu tư của bạn có lãi,
• ROI âm cho thấy thua lỗ.

Bước 4:Tạo phần tử trực quan

Hãy thêm một biểu đồ đơn giản để trực quan hóa ROI.

Biểu đồ so sánh ROI:

• Chọn ô A8:B9.
• Đi tới Chèn tab>> chọn Biểu đồ thanh .
• Tùy chỉnh nhãn và màu sắc để có thông tin chi tiết tốt hơn.

Phân tích hòa vốn:

• Chọn ô A4:B5.
• Đi tới Chèn tab>> chọn Biểu đồ hình tròn .
• Biểu đồ này sẽ trực quan hóa chi phí và doanh thu.

Đầu ra:

ROI hàng năm thấp hơn Tổng ROI vì nó điều chỉnh theo thời gian. Các khoản đầu tư có ROI tương tự nhưng thời lượng khác nhau giờ đây sẽ có thể so sánh được!

Kiểm tra máy tính:

• Thay đổi doanh thu hoặc khoản đầu tư để tự động tính ROI.

Những điều cần nhớ

Để tính ROI của Dự án Kinh doanh, bạn sẽ cần điều chỉnh phép tính sau:

ROI = Net Profit / Investment Cost × 100%

Tổng ROI:

ROI hàng năm:

Điều này hữu ích cho:

• Khởi nghiệp kinh doanh.
• Ra mắt sản phẩm mới.
• Chạy các chiến dịch tiếp thị.
• Mọi tình huống liên quan đến doanh thu và chi phí liên tục.

Kết luận

Bạn có thể làm theo các bước sau để xây dựng công cụ tính ROI. Máy tính này cung cấp nền tảng vững chắc cho việc phân tích đầu tư. Máy tính này hữu ích cho các nhà đầu tư so sánh các dự án khác nhau, các doanh nghiệp đánh giá các khoản đầu tư vốn và các công ty khởi nghiệp phân tích lợi nhuận theo thời gian. Khi bạn cảm thấy thoải mái hơn với nó, bạn có thể thêm các tính năng phức tạp hơn về NPV, IRR và thời gian hoàn vốn.